БОЛЬШАЯ НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА  
рефераты
Добро пожаловать на сайт Большой Научной Библиотеки! рефераты
рефераты
Меню
Главная
Банковское дело
Биржевое дело
Ветеринария
Военная кафедра
Геология
Государственно-правовые
Деньги и кредит
Естествознание
Исторические личности
Маркетинг реклама и торговля
Международные отношения
Международные экономические
Муниципальное право
Нотариат
Педагогика
Политология
Предпринимательство
Психология
Радиоэлектроника
Реклама
Риторика
Социология
Статистика
Страхование
Строительство
Схемотехника
Таможенная система
Физика
Философия
Финансы
Химия
Хозяйственное право
Цифровые устройства
Экологическое право
Экономико-математическое моделирование
Экономическая география
Экономическая теория
Сельское хозяйство
Социальная работа
Сочинения по литературе и русскому языку
Товароведение
Транспорт
Химия
Экология и охрана природы
Экономика и экономическая теория

Роль банка в регулировании налично-денежного обращения

Роль банка в регулировании налично-денежного обращения

Приложение 1

Расчет

на установление предприятию лимита остатка кассы и оформление разрешения на

расходование наличных денег из выручки, поступающей в его кассу на

__________ год

_____________________________________________________________

наименование (штамп) предприятия

_____________________________________________________________

номер счета

_____________________________________________________________

наименование учреждения банка

Налично-денежная выручка за последние 3 месяца «*»

(фактическая)«***» ____ тыс.

руб.

Среднедневная выручка «**» ____ тыс. руб.

Среднечасовая выручка «**» ____ тыс. руб.

Выплачено наличными деньгами за последние три месяца (кроме расходов на

заработную плату и выплаты социального характера)

(фактически) «***» ____ тыс.

руб.

Среднедневной расход «**» ____ тыс.

руб.

Сроки сдачи выручки: ежедневно, на следующий день,

1 раз в ___ дней, при образовании сверхлимитного остатка (нужное

подчеркнуть)

Часы работы предприятия с ___ час. ___ мин. до ___ час. ___ мин.

Время сдачи выручки: в объединенную кассу при предприятии, инкассаторами, в

кассу банка, на почту (нужное подчеркнуть)

___ час. ___ мин.

Испрашиваемая сумма лимита ___________________________________ тыс.

руб.

______________________________________________________________________

(сумма прописью)

Просим разрешить расходование выручки на ________________________________

_____________________________________________________________

(указать цели расхода)

----------------------------------------------------------------------------

-----------------

«*» В случае резких изменений в объеме выручки или расхода приводятся

данные за последний месяц.

«**» Сумма выручки (расхода), деленная на число рабочих дней (часов)

предприятия.

«***» Вновь организуемые предприятия показывают ожидаемую сумму выручки

(расхода).

Руководитель предприятия _______________________________________(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер ______________________________________________(Ф.И.О.)

РЕШЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ БАНКА

Установить лимит остатка кассы в сумме ___________________________тыс. руб.

_______________________________________________________________________

(сумма прописью)

Разрешено расходование выручки на _______________________________________

_______________________________________________________________________

(указать цель)

Руководитель учреждения банка ____________________________________(Ф.И.О.)

Приложение 2

Календарь

выдачи наличных денег на заработную плату, выплаты социального

характера и стипендии (по дням) на ______________________г.

число

_______________________________________________________________________

наименование учреждения банка

тыс. руб.

|№ |Наимено- |Янв.|Фев.|Март |Апр |Май |Июнь |Июль |Авг.|Сент|Окт|Нояб|Дек|

|п/п|вание | | | | | | | | |. |. | | |

| |предприя- | | | | | | | | | | | | |

| |тия | | | | | | | | | | | | |

| |(номер | | | | | | | | | | | | |

| |счета) | | | | | | | | | | | | |

|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 |12 |13 |14 |

| | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |

ИТОГО:

Руководитель учреждения банка ____________________________________(Ф.И.О.)

Исполнитель _____________________________________________________(Ф.И.О.)

Примечание: в календаре за последнее число месяца выводится также итог за

месяц.

Приложение 3

Справка

о результатах проверки соблюдения предприятием порядка работы с

денежной наличностью

_______________________________________________________________________

наименование предприятия

_______________________________________________________________________

номер счета

_______________________________________________________________________

почтовый адрес

тыс. руб.

|Наименование показателей |Проверяемый период |

| |(месяцы) |

|А |1 |2 |3 |

I. Полнота оприходования денежной наличности, полученной в банке:

1. По данным предприятия.

_______________________________________________________________________

1.2. По данным банка.

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

II. Полнота сдачи денег в кассу банка.

1. Остаток денежных средств в кассе на

начало

месяца...........................................................

_______________________________________________________________________

2. Поступило денежных средств.............................

_______________________________________________________________________

3. Выдано предприятием .........................................

_______________________________________________________________________

4. Сдано в банк:

4.1. по данным предприятия ...................................

_______________________________________________________________________

4.2. по данным банка ...............................................

_______________________________________________________________________

5. Остаток денежных средств в кассе на конец

месяца......................................................................

...

_______________________________________________________________________

6. Соблюдение порядка и сроков сдачи выручки

в банк

.........................................................................

_______________________________________________________________________

6.1. Согласовано с банком

_______________________________________________________________________

6.2. Фактически (факты выявленных нарушений

соглашения с банком)

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

III. Соблюдение согласованных с банком условий расходования наличных

денег из выручки, поступившей в кассу предприятия

|А |1 |2 |3 |

1. Разрешено расходование выручки

(указать цели)

_______________________________________________________________________

2. Поступило в кассу предприятия выручки

и прочих

поступлений...........................................______________________

_________

3. Направлено (выдано предприятием из

собственных поступлений)

(указать

цели)........................................................_______________

________________

_______________________________________________________________________

IV. Соблюдение установленных предельных сумм расчетов наличными деньгами

между юридическими лицами

|Сумма произведенного платежа |Наименование |

|(превышение предельной суммы |предприятия-получателя наличных |

|налично-денежных расчетов) |денег |

| | |

| | |

| | |

V. Соблюдение установленного банком лимита остатка наличных денег в

кассе предприятия

1. Фактические остатки кассы в дни, когда был превышен лимит

2. Лимит остатка касс____________________________________________________

_______________________________________________________________________

3. превышение лимита остатка кассы (2-1)___________________________________

_______________________________________________________________________

4. Общая сумма превышения лимита остатка кассы в проверяемом периоде ______

_______________________________________________________________________

5. Количество дней превышения лимита_____________________________________

6. Сверхлимитная кассовая наличность в проверяемом периоде (средняя

величина) (4 :

5)_________________________________________________________________________

VI. Ведение кассовой книги и оформление кассовых документов

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

VII. Выводы и предложения

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Представитель банка _____________________________________________(Ф.И.О.)

Руководитель предприятия________________________________________(Ф.И.О.)

Главный (старший) бухгалтер______________________________________(Ф.И.О.)

VIII. распоряжение руководителя банка по результатам проверки

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Руководитель учреждения банка ____________________________________(Ф.И.О.)

Приложение 4

Кассовая заявка на _____квартал ________г.

_______________________________________________________________________

наименование (штамп) предприятия)

_______________________________________________________________________

номер счета

_______________________________________________________________________

наименование учреждения банка

тыс. руб.

|Наименование показателя |Код |Фактическое исполнение за |Прогноз |

| | |соотв. квартал |пред. |на |

| | |прошлого года |квартал |квартал |

|1 |2 |3 |4 |5 |

|Поступление наличных денег | | | | |

|(кроме наличных денег, | | | | |

|полученных в банке) | | | | |

|Торговая выручка | | | | |

|выручка предприятий | | | | |

|пассажирского транспорта | | | | |

|Квартальная плата и | | | | |

|коммунальные платежи | | | | |

|Выручка зрелищных | | | | |

|предприятий | | | | |

|Выручка предприятий, | | | | |

|оказывающий прочие услуги | | | | |

|Прочие поступления | | | | |

|Итого (1+2+3+4+5+6) | | | | |

|в том числе: | | | | |

|расходы из выручки | | | | |

|сдается в предприятия | | | | |

|Госкомсвязи России | | | | |

|сдается в учреждения | | | | |

|Сбербанка России | | | | |

|сдается в кассы учреждений | | | | |

|банков | | | | |

|РАСХОДЫ | | | | |

|На заработную плату, | | | | |

|выплаты социального | | | | |

|характера, стипендии, | | | | |

|расходы, не относящиеся к | | | | |

|фонду заработной платы и | | | | |

|выплатам социального | | | | |

|характера | | | | |

|На выплату пенсий и пособий| | | | |

|соцстраха | | | | |

|Выдачи на другие цели | | | | |

|4. Итого (1+2+3) | | | | |

Руководитель предприятия ________________________________________(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер _______________________________________________(Ф.И.О.)

Приложение 5

Расчет

прогноза кассовых оборотов по поступлениям торговой выручки

на ____квартал _____ г.

_______________________________________________________________________

наименование территориального учреждения Банка России

тыс. руб.

|Наименование показателей |Код |Фактическое |Прогноз |

| | |исполнение за |на |

| | |соответствующий |квартал |

| | |квартал прошлого |_____г. |

| | |года | |

|1 |2 |3 |4 |

|Розничный товарооборот (включая | | | |

|оборот военторга) | | | |

|Прочие источники | | | |

|Розничный товарооборот всех | | | |

|торговых систем — всего | | | |

|(стр.1+стр.2) | | | |

|Поступление подписной платы за | | | |

|периодические издания наличными | | | |

|деньгами | | | |

|Неинкассируемая выручка — всего, | | | |

|в том числе: | | | |

|продажа товаров по безналичному | | | |

|расчету | | | |

|реализация газет и журналов в счет| | | |

|подписки | | | |

|Выручка, используемая торговыми | | | |

|предприятиями: | | | |

|на заработную плату | | | |

|на выплату пособий | | | |

|на закупки сельхозпродуктов | | | |

|на прочие цели (включая выплаты | | | |

|комитентам) | | | |

|Сдача выручки всеми способами | | | |

|(стр.3+стр.4-стр.5) | | | |

|процент инкассации | | | |

|Переходящая выручка: | | | |

|с первого периода (+) | | | |

|на следующий период (-) | | | |

|Поступления выручки в учреждения | | | |

|банков, предприятия Госкомсвязи | | | |

|России — всего (стр.6+стр.8-стр.9)| | | |

| | | | |

|в том числе: | | | |

|в предприятия Госкомсвязи России | | | |

|наличными деньгами | | | |

|в учреждения банков наличными | | | |

|деньгами | | | |

|в учреждение банков безналичными | | | |

|перечислениями в уплату за товары | | | |

Исполнитель __________________________________________________(Ф.И.О.)





17.06.2012
Большое обновление Большой Научной Библиотеки  рефераты
12.06.2012
Конкурс в самом разгаре не пропустите Новости  рефераты
08.06.2012
Мы проводим опрос, а также небольшой конкурс  рефераты
05.06.2012
Сена дизайна и структуры сайта научной библиотеки  рефераты
04.06.2012
Переезд на новый хостинг  рефераты
30.05.2012
Работа над улучшением структуры сайта научной библиотеки  рефераты
27.05.2012
Работа над новым дизайном сайта библиотеки  рефераты

рефераты
©2011