|
|
Бизнес-план детского досугового центра "Радуга"
Бизнес-план детского досугового центра "Радуга"
БИЗНЕС-ПРОЕКТ
по созданию собственного дела
(название проекта)
-
Резюме проекта
Наименование и место нахождения организации
(Ф.И.О. , телефон) |
Муравьева Ирина |
|
Суть проекта |
Детский досуговый центр «Радуга» |
|
|
2012 год (оценка) |
2013 год (прогноз) |
Финансирование проекта:
ВСЕГО тыс. руб.:
В том числе:
- собственные средства
- заемные средства
- субсидия ЦЗН |
938
-
58,8 |
-
-
- |
|
Планируемый объём выручки от реализации товаров, работ, услуг, тыс.руб. |
1833,6 |
2016,96 |
Чистая прибыль, тыс. руб.
Чистая прибыль = выручка – расходы - налоги |
54,8599 |
372,0876 |
|
Срок реализации бизнес-проекта, лет |
1 год |
2. Описание проекта
ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ ВИДЫ УСЛУГ:
Развивающая программа “ Радуга знаний “от 1г до 3л-
1: 2 раза в неделю-150р одно занятие
2: 3 раза в неделю-100р одно занятие
Разовое посещение этой программы-200р за занятие
Развивающая программа с 3 до 5л
1: 1раз в неделю-200р за занятие
2: 2 раза в неделю-150р за занятие
Разовое посещение этой программы-300р за занятие
Подготовка к школе с 5 до 7 л-2 раза в неделю-1550
Логопед-350р 45 минут - индивидуальная консультация
Психолог-450-60минут-индивидуальная консультация
Английский язык-45 минут-250рубей
Шахматы-100р одно занятие
Бисероплетение-150р одно занятие
Творческая мастерская-рисование, лепка ,аппликация-с 3,5 лет ,длительность 60минут-150 р за занятие.
АНАЛИЗ КОНКУРЕНТОВ
|
Область сравнения |
«Радуга» |
Конкуренты |
|
Детский досуговый центр «Надежда» |
МОУ ДОД «Центр творческого развития и гуманитарного образования «Дом знаний» |
Дети Индиго |
|
Количество посетителей |
5 |
5 |
5 |
5 |
|
Качество |
5 |
3 |
3 |
4 |
|
Уникальность |
5 |
5 |
2 |
4 |
|
Цены |
4 |
3 |
5 |
4 |
|
Количество услуг |
5 |
5 |
3 |
5 |
|
Сервис |
5 |
3 |
4 |
4 |
|
Надежность |
5 |
3 |
5 |
4 |
|
Реклама |
4 |
5 |
3 |
4 |
|
Имидж |
2 |
5 |
3 |
4 |
|
Итого |
40 |
37 |
33 |
38 |
АНАЛИЗ СИЛЬНЫХ, СЛАБЫХ СТОРОН, ВОЗМОЖНОСТЕЙ И УГРОЗ ПРОЕТА (SWOT-АНАЛИЗ)
|
|
Угрозы |
Возможности |
|
Сильные стороны |
-
сезонный спад может быть компенсирован созданием листа ожидания, ведением клиентской базы;
-
нерегулярность клиентского потока компенсируется листом ожидания;
-
открытие конкурента поблизости – высоким качеством обслуживания, небольшими группами (до 10 человек), опытным персоналом
|
-
посещение и участие в выставках поможет создать лист ожидания;
-
несезонные продукты дадут возможность круглогодичного функционирования и прибыли;
-
государственная поддержка позволит сделать хороший ремонт и хорошо оснастить центр.
|
|
Слабые стороны |
-
открытие конкурента поблизости может быть компенсировано наличием филиала в другом районе;
-
потеря методиста является угрозой только в первый год, так как с последующей «раскруткой» компании можно менять методику;
-
экономический спад и нерегулярность посещения может быть компенсирована грамотной политикой, помогающей создать лист ожидания;
-
небольшой первоначальный капитал может быть компенсирован регулярностью клиентского потока.
|
-
сезонный спад будет компенсирован потребностями другого сезонного цикла;
-
нерегулярность клиентского потока компенсируется ТЗК, хорошими связями с детскими учреждениями;
-
потеря методиста – профессиональным кругом;
-
открытие конкурента – рекламой в местной прессе
|
Место расположение центра:Зашекснинский район.
Риски: открытие других досуговых центров в районе, в том числе,
государственных, где цены на услуги значительно ниже.
Методы минимизации рисков: гибкая ценовая политика, повышение ассортимента и качества оказываемых услуг.
Продвижение – В качестве рекламы будут использоваться реклама в
печатных изданиях местного уровня, реклама в транспорте, а также печать
листовок.
материально-технические ресурсы, необходимые для реализации бизнес-проекта:
Расходные материалы для производства товаров, выполнения работ, оказания услуг:
|
|
Наименование оборудования |
|
|
|
|
Количество |
Цена за ед, руб |
Сумма, руб. |
|
Офисное оборудование: |
|
|
|
|
Ноутбук |
2 |
15000 |
30000 |
|
Кассовый аппарат |
1 |
2500 |
2500 |
|
Ламинатор |
1 |
1500 |
1500 |
|
Цветной принтер |
1 |
12000 |
12000 |
|
Сейф |
1 |
3000 |
3000 |
|
Копировальный аппарат |
1 |
4500 |
4500 |
|
Черно-белый принтер |
1 |
3500 |
3500 |
|
Кулер |
1 |
1750 |
1750 |
|
Фотопринтер |
1 |
3000 |
3000 |
|
Стол |
2 |
2500 |
5000 |
|
Мебель: |
|
|
|
|
Стул |
2 |
50 |
100 |
|
Стул для посетителей |
15 |
50 |
750 |
|
Шкаф |
2 |
2800 |
5600 |
|
Вешалка |
2 |
750 |
1500 |
|
Детские столы |
25 |
750 |
18750 |
|
Диваны |
2 |
3500 |
7000 |
|
Детские стулья |
30 |
40 |
1200 |
|
Ремонт: |
|
|
|
|
Шторы |
4 |
2500 |
10000 |
|
Люстры |
6 |
1500 |
9000 |
|
Ковры |
3 |
5500 |
16500 |
|
Сантехника |
2 |
3000 |
6000 |
|
Установка охранной сигнализации |
1 |
10000 |
10000 |
|
Установка пожарной сигнализации, закупка противопожарного оборудования |
1 |
10000 |
10000 |
|
Видеокамера на вход |
1 |
4500 |
4500 |
|
Видеокамера в залах |
2 |
4500 |
9000 |
|
Набор Монтессори |
10 |
950 |
9500 |
|
Пособия для занятий: |
|
|
|
|
Оборудование для физкультурных занятий |
1 |
8500 |
8500 |
|
Шахматы |
3 |
200 |
600 |
|
|
|
|
195250 |
приобретение необходимого оборудования и техники будет осуществляться в ООО “VISTA”, расположенного по адресу: г.Череповец, ул.Батюшкова 7А, тел.:32-35-66, 32-35-90
Субсидию ЦЗН планирую потратить на:
|
п/п |
Наименование |
Сумма, руб. |
|
1. |
Ноутбук |
30000 |
|
2. |
Кассовый аппарат |
2500 |
|
3. |
Ламинатор |
1500 |
|
4. |
Цветной принтер |
12000 |
|
5. |
Сейф |
3000 |
|
6. |
Копировальный аппарат |
4500 |
|
7. |
Черно-белый принтер |
3500 |
|
8. |
Кулер |
1750 |
|
|
Итого |
58750 |
Результаты решения социальных проблем: создание новых рабочих мест, обучение и развитие детей.
3. Календарный план реализации бизнес-проекта:
N
этапа |
Наименование этапа |
Срок исполнения
(начало -
окончание), месяц |
Объем
финансирования
этапа (тыс. рублей) |
|
1 |
Обучение в НП «АГР» |
18.01-24.02 |
- |
|
2 |
Написание бизнес - проекта |
18.01-24.02 |
- |
|
3 |
Защита бизнес – проекта в ЦЗН |
27.02 |
- |
|
4 |
Регистрация ИП, ООО |
10.03-10.04 |
3,5 |
|
5 |
Получение субсидии ЦЗН |
10.04-10.05 |
58,8 |
|
6 |
Начало основной деятельности |
10.05 |
938 |
|
|
ИТОГО |
|
1000,3 |
4. Смета расходов на реализацию бизнес-проекта(в примечании приведите по каждой из статей расходов пояснения
и комментарии по использованию денежных средств):
|
Статья расходов |
Сумма расходов 2012г.
(тыс. рублей) |
Сумма расходов 2013г.
(тыс. руб.) |
Источник
финансирования |
Примечание |
|
1.Переменные затраты |
|
|
|
|
|
1.1. Расходные материалы для производства товаров, выполнения работ, оказания услуг |
34,012 |
37,413 |
Собственные средства |
|
|
1.2. Затраты на оплату труда |
908,8 |
908,8 |
Собственные средства |
|
|
1.3. Расходы на электроэнергию |
20 |
22 |
Собственные средства |
|
|
1.4. Прочие переменные затраты |
- |
|
|
|
|
2.Постоянные затраты |
|
|
|
|
|
2.1.Арендная плата |
292,5 |
292,5 |
Собственные средства |
|
|
2.2. Амортизация оборудования и зданий |
- |
- |
|
|
|
2.3.Прочие постоянные расходы |
- |
- |
|
|
|
3. Покупка основных средств |
195,25 |
- |
Частично собственные средства, частично субсидия ЦЗН |
|
|
Итого: |
1450,562 |
1260,713 |
|
|
5. Основные показатели эффективности бизнес - проекта:
|
Наименование показателя |
Ед. измерения |
2012 год (оценка) |
2013 год (прогноз) |
|
Объем налоговых отчислений в бюджеты всех уровней, всего |
рублей |
328178,1 |
384159,45 |
В том числе:
УСН |
рублей |
57455,7 |
113437,05 |
|
НДФЛ |
рублей |
- |
- |
|
ПФ+ФСС+ФФОМС+ТФОМС+ИСиПЗ |
рублей |
270722,4 |
270722,4 |
|
Другие |
рублей |
- |
- |
|
Рентабельность деятельности=чистая прибыль/(расходы+налоги)*100 |
% |
1,93 |
21,14 |
|
Среднесписочная численность работающих, всего |
человек |
10 |
10 |
В том числе:
По трудовым договорам |
человек |
7
|
7 |
|
По гражданско-правовым договорам |
человек |
3 |
3 |
|
Среднемесячная заработная плата одного работающего- планируемая |
рублей |
3,08 |
22,62 |
|
Режим налогообложения |
УСН |
Достоверность представленных сведений подтверждаю.
"____" __________ 2012 года _____________________________________
(подпись. Ф.И.О. Претендента)
Расходные материалы для производства товаров, выполнения работ, оказания услуг, в 2012 году
|
Наименование сырья |
Объем |
Цена, руб. |
Сумма, руб. |
|
Бумага |
10 |
136 |
1360 |
|
Пленки для ламинатора |
2 |
150 |
300 |
|
Картриджи на принтер, копировальный аппарат, фотопринтер |
2 |
1800 |
3600 |
|
Туалетная бумага |
20 |
8 |
160 |
|
Замазка |
2 |
16 |
32 |
|
Канцелярские материалы (ручки, карандаши, папки, ножницы, стикеры, скрепки, степлеры и т.д) |
50 |
5 |
250 |
|
Цветная бумага |
2 |
25 |
50 |
|
Пластилин |
100 |
56 |
5600 |
|
Клей |
5 |
12 |
60 |
|
Цветные карандаши |
100 |
60 |
6000 |
|
Фломастеры |
100 |
70 |
7000 |
|
Глина для лепки |
100 |
36 |
3600 |
|
Мягкие игрушки |
20 |
300 |
6000 |
|
Итого |
|
|
34012 |
Затраты на оплату труда:
|
Должность |
кол-во ед. |
|
Оклад |
ФОТ в месяц |
ФОТ в год |
|
Генеральный директор |
1 |
постоянно |
10000 |
10000 |
120000 |
|
Методист |
1 |
постоянно |
12000 |
12000 |
144000 |
|
Администратор |
2 |
постоянно |
6500 |
13000 |
156000 |
|
Преподаватель |
2 |
постоянно |
12000 |
24000 |
288000 |
|
Бухгалтер |
1 |
временно |
333,3333 |
333,3333 |
4000 |
|
Шахматист (8 занятий в нед по 6 чел-к в группе с оплатой 25%) |
1 |
временно |
|
4800 |
57600 |
|
Психолог |
1 |
постоянно |
6000 |
6000 |
72000 |
|
Логопед (8 занятий в нед с оплатой 50%) |
1 |
временно |
|
5600 |
67200 |
|
|
|
|
|
|
908800 |
Арендная плата
|
Наименование помещения |
Площадь |
Стоимость квадратного метра в год, тыс. руб. |
Сумма в год, в тыс. руб. |
|
для занятий |
50 |
4,5 |
225 |
|
административное |
15 |
4,5 |
67,5 |
|
|
|
|
292,5 |
|
Планируемый объём выручки от реализации товаров, работ, услуг, тыс.руб. |
|
|
|
|
|
кол-во |
кол-во занятий |
кол-во чел-к в группе |
стоимость 1 часа |
Итого за месяц (4 недели) |
|
Преподаватель |
2 |
12 |
7 |
150 |
100800 |
|
Шахматист (8 занятий в нед по 6 чел-к в группе с оплатой 25%) |
1 |
8 |
6 |
100 |
19200 |
|
Психолог |
1 |
12 |
1 |
450 |
21600 |
|
Логопед |
1 |
8 |
1 |
350 |
11200 |
|
Итого в месяц |
152800 |
|
Итого в год |
1833600 |
|
 |
