|
|
Расчет тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения
Расчет тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения
17 Федеральное агентство по образованию РФ Филиал "Севмашвтуз" государственного образовательного учреждения Высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный морской технический университет" в г. Северодвинске Факультет № 2 "Экономики и управления" Кафедра № 16 "Экономики и менеджмента" Контрольная работа по дисциплине "Ценообразование в ЖКХ" РАСЧЕТ ТАРИФОВ НА УСЛУГИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ выполнил: студент группы 2375 Ярошенко А.В. проверил: Ларкина И.В. Северодвинск 2010 Рассчитаем расходы затрат на основные материалы по формуле 1, результаты сведем в таблицу 1 и 2. n См (х/в, в/о) = У Nі *Qі *Ці, (1) i=1 Где: См (х/в, в/о) - плановые суммарные расходы предприятия на химреагенты для очистки годового планового объема реализации воды (отведенных стоков), тыс. руб.; Ni - норма расхода i-го вида материала в расчете на 1 м3 материального носителя услуги, (мг/л); Qі - плановый годовой объем воды (сточной жидкости), проходящей соответствующую очистку, (тыс. м3); Ці - цена за единицу i-го вида реагента (тыс. руб. /тонну). i - вид реагента (сода, хлор, глинозем и т.д.) n - число видов реагента используемых для очистки воды (стоков). Таблица 1. Стоимость основных материалов (химреагентов), используемых для очистки стоков |
Вид материала (химреагента) | Годовой плановый объем пропуска воды (стоков) через станцию аэрации), тыс. м3 | Норма расхода реагента, мг/л | Расход реагента на годовой объем, тонн/тыс. м3 | Цена реагента, Тыс. руб. / тонна | Стоимость реагента, тыс. руб. /тыс. м3 | | Хлор | 23 850 | 3,0 | 71,55 | 13,904 | 994,83 | | ИТОГО затрат на химреагенты для очистки стоков | 994,83 | | |
Таблица 2. Стоимость материалов (химреагентов), используемых для очистки воды |
Вид материала (химреагента) | Годовой плановый объем пропуска воды (стоков) через станцию аэрации), тыс. м3 | Норма расхода реагента, мг/л | Расход реагента на годовой объем, тонн/тыс. м3 | Цена реагента, Тыс. руб. /тонна | Стоимость реагента, тыс. руб. / тыс. м3 | | Хлор | 43 300 | 5,0 | 216,5 | 13,904 | 3010,22 | | Глинозем | 43 300 | 90, 0 | 3897 | 10,13 | 39476,61 | | Сода | 43 300 | 63,0 | 2727,9 | 9,423 | 25705 | | ИТОГО затрат на химреагенты для очистки воды | 68191,83 | | |
Рассчитаем расходы затрат на вспомогательные материалы по формуле 2, и сведем в таблицу 4. n Q реакт. = ?q*n, (2) i=1 где: Q реакт. - количество реактива затраченного на исследование годового количества проб, мг; q - физический объем пробы, исследуемый с помощью i-го вида хим. реагента, мл; n - количество проб в год. Таблица 3. Исходные данные для расчета затрат на вспомогательные материалы |
Показатель | Значение | | Эксплуатационные материалы, используемые для технологических целей, тыс. руб. | 2197, 63 | | Химреактивы для проведения лабораторных исследований, тыс. руб. | 244, 21 | | Планируемое количество расхода бензина, л | 145 100 | | Цена 1 л., руб. | 18 | | Планируемое количество расхода дизтоплива, л | 201 100 | | Цена 1 л. топлива, руб. | 20 | | Планируемое количество газа, кг | 134 400 | | Цена за 1 кг, руб | 13, 31 | | Планируемая потребность в маслах, л | 4400 | | Цена 1 л., руб. | 50 | | |
Таблица 4. Стоимость вспомогательных материалов |
Наименование материала | Сумма, тыс. руб. | | Эксплуатационные материалы, используемые для технологических целей | 2197,63 | | Химреактивы для проведения лабораторных исследований | 244,21 | | ГСМ, всего | 8642,66 | | В том числе: | | | затраты на бензин | 2611,80 | | затраты на дизтопливо | 4022,00 | | затраты на газ | 1788,86 | | затраты на моторное масло | 220,00 | | ИТОГО затрат на вспомогательные материалы | 11084,50 | | |
Рассчитаем затраты на электроэнергию по формуле 3 и 4, и результаты сведем в таблицу 5. n Сэ. п. = ?Qэi * Тi*к, (4) i=1 Где: Сэ. п. - затраты на оплату потребленной электроэнергии, (тыс. руб); Qэi - плановое количество потребленной электроэнергии i-м объектом основных фондов, (кВт*ч); Тi - действующий в предыдущий период тариф за 1 кВт*ч потребленной э/энергии, для предприятий ВКХ, (руб. /кВт*ч); к - индекс увеличения тарифа за 1 кВт*ч потребленной энергии в плановом году. n Сэ. у. м. = ?Qэi * Тi*к, (5) i=1 Где: Сэ. п. - затраты на оплату подключенной мощности, (тыс. руб); Qэi - плановая подключенная мощность э/двигателей по i-му объекту основных фондов, (кВт*ч); Тi - действующий в предыдущий период регулирования тариф за 1 кВт*ч подключенной мощности, для предприятий ВКХ, (руб. /кВт*ч); к - индекс увеличения тарифа за 1 кВт*ч подключенной мощности в плановом году; i - i-й объект основных фондов; n - число объектов основных фондов, потребляющих электроэнергию. Таблица 5. Годовые затраты на оплату электроэнергии для производства воды |
Наименование объекта | Расход э/энергии, кВт*ч | Действующий тариф в предыдущем периоде, руб. кВт*ч | Индекс увеличения тарифа в предстоящем периоде | Общая сумма затрат, тыс. руб | | 1. Станция I подъема воды: | | | | | | Панель 11 день | 46 375 | 1,84 | 1,3 | 110,93 | | Панель 11 ночь | 19 874 | 0,62 | 1,3 | 16,02 | | Панель 3 день | 119 470 | 1,84 | 1,3 | 285,77 | | Панель 3 ночь | 51 226 | 0,62 | 1,3 | 41,29 | | Приемники | 15 454 355 | 1,28 | 1,3 | 25716,05 | | ИТОГО потребленная мощность | | | | 26170,05 | | Установочная мощность на подъеме кВТ*ч | 22 050 | 252.85 | 1,3 | 7247,95 | | ИТОГО расходов на электроэнергию I подъем | | | | 33418,00 | | 2. Водоочистные сооружения I (ВОС I): | | | | | | Потребленная э/энергия | 5 356 500 | 1,31 | 1,3 | 9122,12 | | Установочная мощность. ВОС I, кВт*ч | 9400 | 258,73 | 1,3 | 3161,68 | | ИТОГО расходов на э/энергию ВОС I | | | | 12283,80 | | 3. Водоочистные сооружения II (ВОС II): | | | | | | Потребленная э/энергия | 4 871 080 | 1,28 | 1,3 | 8105,48 | | Установочная мощность. ВОС II, кВт*ч | 10 050 | 252,85 | 1,3 | 3303,49 | | ИТОГО расходов на э/энергию ВОС II | | | | 11408,96 | | 4. Базисные склады | | | 1,3 | | | Потребленная э/энергия | 151 000 | 1,88 | 1,3 | 369,04 | | ИТОГО расходов на э/энергию по базисным складам | 151 000 | 1,88 | 1,3 | 369,04 | | ИТОГО затрат на э/энергию по подъему и очистке воды | | | | 57479,81 | | |
Таблица 6. Годовые затраты на оплату электроэнергии для производства стоков |
Наименование объекта | Расход э/энергии, кВт*ч | Действующий тариф в предыдущем периоде, руб. кВт*ч | Индекс увеличения тарифа в предстоящем периоде | Общая сумма затрат, тыс. руб | | 1. Канализационно-насосные станции (КНС): | | | | | | КНС - 14 (ночь) | 29 400 | 0,62 | 1,3 | 24,02 | | Пик/полупик | 54 900 | 1,7 | 1,3 | 123,01 | | |
|
Электрические приемники | 451 000 | 1,18 | 1,3 | 701,41 | | ИТОГО потребленная мощность, КНС-14 | | | | 848,45 | | Установочная мощность КНС-14, кВТ*ч | 1800 | 233,91 | 1,3 | 554,93 | | ИТОГО затрат на э/энергию по КНС-14 | | | | 1403,37 | | КНС-13 | 3 989 347 | 1,88 | 1,3 | 9884,96 | | | 426 400 | 1,94 | 1,3 | 1090,27 | | ИТГО КНС-13 | | | | 10975,23 | | 2. Канализационно-очистные сооружения (КОС): | | | | | | КОС-приемники | 6 156 158 | 1,31 | 1,3 | 10629,10 | | ТП-46, электрические котлы | 816 297 | 1,88 | 1,3 | 2022,65 | | Потери трансформатора | 48 468 | 1,88 | 1,3 | 120,10 | | Установочная мощность КОС, кВт*ч | 11 500 | 258, 73 | 1,3 | 3921,57 | | Насосные подкачки | 522 000 | 1,92 | 1,3 | 1320,95 | | ИТОГО КОС | | | | 18014,37 | | ИТОГО затрат на э/энергию по производству стоков | | | | 30392,98 | | |
Рассчитаем затраты на теплоэнергию по формуле 6, и сведем результаты в таблицу 7. Ст. э. = ?Qт. эi * Тi*к, (6) i=1 Где: Ст. э. - затраты на оплату потребленной теплоэнергии, (тыс. руб); Qэi - плановое количество потребленной теплоэнергии i-м объектом основных фондов в расчете на год, (Гкал); Тi - действующий в предыдущий период регулирования тариф за 1 Гкал потребленной теплоэнергии, (руб. /Гкал); к - индекс увеличения тарифа за 1 Гкал потребленной теплоэнергии в плановом году; i - i-й объект основных фондов; n - число объектов основных фондов, потребляющих теплоэнергию Таблица 7. Годовые затраты на оплату теплоэнергии по производству воды и стоков |
Наименование объекта | Расход теплоэнергии, Гкал*ч | Действующий тариф в предыдущем периоде, руб. Гкал | Индекс увеличения тарифа в предстоящем периоде | Общая сумма затрат, тыс. руб | | Затраты на теплоэнергию для нужд водоснабжения: | | ВОС I | 6680 | 665,5 | 1,26 | 5614,72 | | ВОС II | 3600 | 665,5 | 1,26 | 3025,90 | | Базисные склады | 1600 | 665,5 | 1,26 | 1344,84 | | ВСЕГО затрат на воду | | | | 9985,45 | | Затраты на теплоэнергию для нужд водоотведения | | Канализационно-очист-ные сооружения (КОС) | 4600 | 665,5 | 1,26 | 3866,42 | | Канализационно насосные станции | | | | | | КНС-14 | 399,6 | 665,5 | 1,26 | 335,87 | | КНС-8 | 89,6 | 665,5 | 1,26 | 75,31 | | КНС-20 | 578,6 | 665,5 | 1,26 | 486,33 | | КНС"Беломорколлектор" | 346,2 | 665,5 | 1,26 | 290,99 | | КНС-13 | 654,4 | 665,5 | 1,26 | 550,04 | | КНС "Иловые поля" | 159,6 | 665,5 | 1,26 | 134,15 | | ИТОГО затрат на стоки | | | | 5739,11 | | |
Рассчитаем затраты на оплату труда по формуле 7, и сведем результаты в таблицу 8,9,10,11,12 ФОТ= ФЗПт (о) +Вв. л. +Вр. г. +Вс. с., (7) Где: ФОТ - годовой (месячный) фонд оплаты труда работников, тыс. руб.; ФЗП т (о) - фонд заработной платы по тарифам (для рабочих основного производства и ремонтных рабочих) и окладам (для АУП, ИТР); В в. л. - вознаграждение за выслугу лет, тыс. руб.; В р. г. - вознаграждение по итогам работы за год, тыс. руб.; В с. с. - выплаты соцстрахования, тыс. руб. ФЗП т (о) =ТФ (ОФ) *Кд*Кств*Кп*Кэ. р. в. *Клкс, (8) Где: ТФ (ОФ) - тарифный (окладной) фонд оплаты труда, тыс. руб.; Кд - коэффициент доплат за условия труда, тыс. руб.; Кств -коэффициент сверхтарифных выплат; Кп - коэффицент премирования; Кэ. р. в. - коэффициент эффективности использования рабочего времени; Клкс - коэффициент выплат по льготам Крайнего Севера. Таблица 8. Затраты на оплату труда рабочих |
Показатель | Ед. измерения | Значение показателя | | | | месяц | Год | | Тарифный фонд по штатному расписанию | Тыс. руб. | 4380,00 | 52560,00 | | Коэффициент доплат за условия труда | | 1,05 | | | Коэффициент сверхтарифных выплат | | 1,18 | | | Коэффициент премирования | | 1,47 | | | Коэффициент эффективности использования рабочего времени | | 0,96 | | | Коэффициент выплат по льготам Крайнего Севера | | 2, 20 | | | ИТОГО ФЗП по тарифам | Тыс. руб. | 16848,32 | 202179,87 | | Вознаграждение за выслугу лет | Тыс. руб. | 1221,01 | 14652,12 | | Вознаграждение по итогам работы за год | Тыс. руб. | 332,50 | 3990,00 | | Выплаты соцстрахования | Тыс. руб. | 141,00 | 1692,00 | | ИТОГО ФОТ рабочих | Тыс. руб. | 18542,83 | 222513,99 | | |
Таблица 9. Распределение ФОТ по категориям рабочих |
Категория рабочих | Доля в ФОТ,% | Сумма, тыс. руб. | | Занятые производством воды | 29, 5 | 65641,63 | | Занятые производством стоков | 23,0 | 51178,22 | | Рабочие обслуживающих участков, всего | 42,5 | 94568,45 | | В том числе: воды стоков | 60,0 40, 0 | 56741,07 37827,38 | | Рабочие, занятые ремонтом | 5, 0 | 11125,70 | | ИТОГО ФОТ рабочих | | 222513,99 | | |
Таблица 10. Затраты на оплату труда АУП и прочего цехового персонала |
Показатель | Ед. измерения | Значение показателя | | | | месяц | Год | | Тарифный фонд по штатному расписанию | Тыс. руб. | 900,18 | 10802,16 | | Коэффициент доплат за условия труда | | 1,01 | | | Коэффициент сверхтарифных выплат | | 1,14 | | | Коэффициент премирования | | 1,8 | | | Коэффициент эффективности использования рабочего времени | | 0,96 | | | Коэффициент выплат по льготам Крайнего Севера | | 2,2 | | | ИТОГО ФЗП по окладам | Тыс. руб. | 3940,23 | 47282,81 | | Вознаграждение за выслугу лет | Тыс. руб. | 338,40 | 4060,80 | | Вознаграждение по итогам работы за год | Тыс. руб. | 88,40 | 1060,80 | | Выплаты соцстрахования | Тыс. руб. | 44, 20 | 530,40 | | ИТОГО ФОТ АУП и прочего цехового персонала | Тыс. руб. | 4411,23 | 52934,81 | | |
Таблица 11. Распределение ФОТ АУП и прочего цехового персонала по категориям |
Категория работников | Доля в ФОТ,% | Сумма, тыс. руб. | | АУП | 45,0 | 23820,66 | | Прочий цеховой персонал | 55,0 | 29114,15 | | ИТОГО ФОТ АУП и прочего цехового персонала | | 52934,81 | | |
Таблица 12. Распределение ФОТ работников по статьям калькуляции |
ФОТ категорий работников | Статьи затрат | | | Затраты на производство воды и стоков | Расходы на техническое обслуживание и ремонт | Общеэксплуата- ционные расходы | Цеховые расходы | ИТОГО ФОТ | | ФОТ рабочих занятых производством воды и стоков, тыс. руб. | 116819,84 | | | | | | ФОТ рабочих обслуживающих участков. тыс. руб. | 94568,45 | | | | | | ФОТ рабочих занятых ремонтом, тыс. руб. | | 11125,70 | | | | | ФОТ АУП, тыс. руб. | | | 23820,66 | | | | ФОТ прочего цехового персонала, тыс. руб. | | | | 29114,14 | 275448,80 | | |
Рассчитаем затраты на ремонтный фонт по формуле 9, результаты сведем в таблицу 13, 14. n n Nр = (? Зi*Рi) /?Пi, (9) i=1 i=1 Где: Зi - затраты на выполнение ремонта i-го вида основных фондов (на `наждый вид ремонта составляется своя смета), тыс. руб.; Рi - объем работ по i- му виду основных фондов; Пi - балансовая стоимость i-го вида основных фондов, тыс. руб.; n - число видов основных фондов по которым формируется ремонтный фонд. Таблица 13. Затраты на проведение текущего ремонта, относимых на предстоящий период регулирования и их распределение по видам услуг |
Наименование статей | Сумма всего, тыс. руб. | В том числе | | | | Водоснабжение | Водоотведение | | | | % | Тыс. руб. | % | тыс. руб. | | Материалы | 4300 | 70,0 | 3010 | 30,0 | 1290 | | Запчасти | 1800 | 70, 0 | 1260 | 30,0 | 540 | | |
Таблица 14. Затраты на проведение капитального ремонта, относимые на предстоящий период регулирования и их распределение по видам услуг |
Наименование статей | Сумма всего, тыс. руб. | В том числе | | | | Водоснабжение | Водоотведение | | | | % | Тыс. руб. | % | Тыс. руб. | | Капремонт зданий и сооружений на объектах цеха | 5500 | 60,0 | 3300 | 40,0 | 22200 | | Капремонт станков | 150 | 60,0 | 90 | 40,0 | 60 | | Капремонт задвижек на участках водопроводной сети ВОС-I, ВОС-II, СА | 500 | 100,0 | 500 | | | | Капремонт э/двигателей и э/аппаратуры | 70 | 60,0 | 42 | 40,0 | 28 | | Капремонт плотины на реке Солза | 1500 | 100,0 | 1500 | | | | Капремонт плотины Солозеро | 4000 | 100,0 | 4000 | | | | Восстановление а/бетонного дорожного покрытия на дорогах участков ВОС-I и ВОС-II и станции I подъема | 1800 | 100,0 | 1800 | | | | Капремонт дорог и тротуаров в местах ликвидации аварий на сетях водопровода и канализации | 1500 | 60,0 | 900 | 40,0 | 600 | | Перекладка напорного коллектора | 7800 | | | 100,0 | 7800 | | ИТОГО расходов на капремонт | 22820,00 | | 12132 | | 10688 | | ИТОГО Ремонтный фонд | 42938,38 | | 24813,03 | | 18125,35 | | |
Рассчитаем прочие прямые расходы. Таблица 15. Прочие прямые расходы, относимые на себестоимость планового периода |
Наименование статей | Сумма всего, тыс. руб. | В том числе | | | | Водоснабжение | Водоотведение | | | | % | Тыс. руб. | % | тыс. руб. | | Плата за водные объекты | 10980,49 | 100,0 | 10980,49 | | | | Плата за землю | 10549,93 | 40,0 | 4219,97 | 60,0 | 6329,96 | | Полеты на плотину Солза | 971,69 | 100,0 | 971,69 | | | | Аренда трансформатора | 4,14 | 100,0 | 4,14 | | | | Услуги по дератизации | 8,28 | 80,0 | 6,62 | 20,0 | 1,66 | | Платежи за водоснабжение и канализацию | 1553,88 | 40,0 | 621,55 | 60,0 | 932,33 | | Транспортировка воды цеха №14 | 9214,48 | 100,0 | 9214,48 | | | | Предрейсовые осмотры водителей | 23,64 | 70,0 | 16,55 | 30,0 | 7,09 | | Обслуживание топливно-раздаточных колонок | 33,95 | 70,0 | 23,77 | 30,0 | 10, 19 | | Пользование программой "Евклид" | 112,73 | 70,0 | 78,91 | 30,0 | 33,82 | | Командировочные расходы "Солозеро" | 93,72 | 100,0 | 93,72 | | | | Внутризаводское оказание услуг | 870,06 | 70,0 | 609,04 | 30,0 | 261,02 | | Плата за загрязнение окружающей среды | 2265,56 | 3,4 | 77,03 | 96,6 | 2188,53 | | Оказание услуг сторонним организациям | 795,56 | 70,0 | 556,89 | 30,0 | 238,67 | | ИТОГО прочие прямые расходы | 37478,11 | | 27474,85 | | 10003,27 | | |
Рассчитаем косвенных расходов по формуле 10, результаты сведем в таблицу 16, 17, 18 Нрi = НР* (Брi/БР*100%) (10) Где: Нрi - накладные (косвенные) расходы по i-му виду изделий (услуг), тыс. руб.; НР - общая сумма накладных расходов к распределению, тыс. руб.; Брi - величина базовых расходов (заработная плата основных производственных рабочих, сумма прямых материальных затрат и т.д.) по i-му виду изделий (услуг), тыс. руб.; БР - общая сумма расходов избранных в качестве базы распределения, тыс. руб. Таблица 16. Сумма цеховых расходов по услугам водоснабжения и водоотведения |
Наименование статей | Сумма, тыс. руб. | | Заработная плата цехового персонала | 29114,14 | | ЕСН | 7569,68 | | Инструменты, хоз. инвентарь | 970,8 | | Материалы вспомогательные | 87,6 | | Охрана труда, всего | 1752,53 | | В том числе: Мыло, крем Аптечки Молоко Спецодежда | 112,73 22,8 723,6 893,4 | | Командировочные расходы | 51,6 | | Содержание гражданской обороны | 91,44 | | Средства пожарной безопасности | 274,38 | | Прочие расходы, всего | 621,64 | | В том числе: Охрана кассы Оплата проездных билетов Характеристика базы данных по проживающим в жилфонде ККМ | 123,69 132,25 358,42 7,28 | | ИТОГО цеховые расходы | 40533,81 | | |
Таблица 17. Сумма общеэксплуатационных расходов по услугам водоснабжения и водоотведения |
Наименование статей | Сумма, тыс. руб. | | Заработная плата АУП | 23820,66 | | ЕСН | 6193,37 | | Канцтовары | 49,2 | | Почтово-телеграфные расходы | 0,84 | | Командировочные расходы | 56,06 | | Подписка | 37,68 | | Материалы вспомогательные | 60,6 | | Расходные материалы к ВТ и оргтехнике | 175,38 | | Оплата консультационных, методологических, инвентаризационных услуг | 60,0 | | Прочие расходы, всего | 888,00 | | В том числе: | | | Услуги связи Обслуживание компьютерных программ Пользование программой Консультант + Ежеквартальное обновление программы Консультант + | 632,4 198,0 30,0 27,6 | | ИТОГО общеэксплуатационные расходы | 31341,80 | | |
Таблица 18. Общезаводские расходы по услугам водоснабжения и водоотведения |
Показатель | Ед. измерения | Значение показателя | | План ОЗР на предстоящий период | тыс. руб. | 325 275 | | Ожидаемая среднесписочная численность работников ФГУП "ПО "Севмаш" | Чел. | 265 540 | | Среднесписочная численность работников цеха № 19 | Чел. | 9 560 | | Удельный вес численности персонала цеха № 19 в общей численности работников предприятия | % | 3,6 | | ИТОГО ОЗР цеха №19 | тыс. руб. | 11710,59 | | |
Рассчитаем тариф на услуги холодного водоснабжения и водоотведения по формуле 11 и 12,13 результаты сведем в таблицу19. Т х/в (в/о) = С х/в (в/о) + П х/в, (в/о), (11) Где: Т х/в (в/о) - тариф на услуги холодного водоснабжения (водоотведения), (руб. / м3); С х/в (в/о) - плановая себестоимость 1 м3 полезного отпуска воды (отведенной сточной жидкости), (руб); П - масса прибыли включаемая в тариф на услуги холодного водоснабжения (водоотведения), (руб. /м3). Расчет себестоимости 1 м3 производится по формуле (15): З х/в (в/о) С х/в (в/о) = - ------------------------, (12) Q реал (х/в, в/о) Где: З х/в (в/о) - годовые плановые затраты на производство и реализацию услуг по холодному водоснабжению (водоотведению), (тыс. руб); Q реал (х/в, в/о) - годовой плановый объем материального носителя услуги (полезного отпуска воды или отведенной сточной жидкости), (тыс. м3). П= Сх/в (в/о) *Rу (х/в. в/о), (13) Где: Rу (х/в. в/о) - установленный для данного муниципального образования уровень рентабельности по услугам холодного водоснабжения. водоотведения, (%). Таблица 19. Плановая калькуляция по расчету тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения 2009 г. |
Показатель | Ед. измерения | Стоимость | | | | ВСЕГО | вода | стоки | | Материалы основные | Тыс. руб. | 69186,66 | 68191,83 | 994,83 | | Материалы вспомогательные | Тыс. руб. | 11084,50 | 7759,15 | 3325,35 | | Энергия, всего | Тыс. руб. | 103597,36 | 67465,26 | 36132,10 | | В том числе: э/энергия теплоэнергия | Тыс. руб. | 87872,79 15724,57 | 57479,81 9985,45 | 30392,98 5739,11 | | Заработная плата | Тыс. руб. | 211388,29 | 122382,69 | 89005,60 | | ЕСН | Тыс. руб. | 54960,96 | 31819,50 | 23141,45 | | Амортизация | Тыс. руб. | 21244,00 | 12746,40 | 8497,60 | | Ремонт и техническое обслуживание | Тыс. руб. | 42938,38 | 24813,03 | 18125,35 | | Прочие прямые расходы | Тыс. руб. | 37478,11 | 27474,86 | 10003,25 | | Общепроизводственные расходы, всего | Тыс. руб. | 71875,61 | 41612, 19 | 30263,41 | | В том числе: Общеэксплуатационные цеховые | Тыс. руб. | 31341,80 40533,81 | 18145,25 23466,94 | 13196,55 17066,87 | | Цеховая себестоимость | Тыс. руб. | 623753,86 | 404264,91 | 219488,95 | | Удельная цеховая себестоимость | руб. /м3 | | 12,40 | 12,81 | | Общезаводские расходы | Тыс. руб. | 11710,59 | 7589,82 | 4120,77 | | Себестоимость реализации | Тыс. руб. | 635464,45 | 411854,73 | 223609,72 | | Удельная себестоимость реализации | руб. /м3 | | 12,63 | 13,05 | | Прибыль | руб. /м3 | | 1,26 | 1,44 | | Стоимость реализации (тариф) | руб. /м3 | | 13,90 | 14,49 | | НДС | руб/м3 | | 2,50 | 2,61 | | Тариф с НДС | руб. /м3 | | 16,40 | 17,10 | | Объем реализации | тыс. м3 | | 32600,00 | 17130,00 | | |
Для того чтобы снизить затраты на услуги водоотведения и водоснабжения можно принять следующие меры: замена используемых химреагентов на более дешевых, замена используемых материалов на аналогичные с меньшей нормой расхода, модернизация оборудования.
|
 |
