|
|
Развитие сельскохозяйственного предприятия на 2009 год
Развитие сельскохозяйственного предприятия на 2009 год
26 Бизнес - планРазвитие сельскохозяйственного предприятия на 2009 годПолное и сокращенное наименование предприятия Индивидуальное предпринимательство «Ягодка»Местонахождение предприятия:п. Лесное, р - он Гусевский, обл. Калининградская областьАдрес офиса: Калининградская область, город Гусев, улица Московская, дом 28Телефон: 3 -55 -38, Факс: 03812764Руководитель предприятия:Петрова Юлия АлександровнаГусев, 2009 год Содержание1. Резюме2. Описание предприятия и отрасли3. Описание продукции, план производства и оценка конкурентов4. Маркетинг и сбыт продукции5. Инвестиционный план6. Организационный план7. Финансовый план8. Результаты проекта и анализ эффективности проекта 1. РезюмеИндивидуальное предприятие «Ягодка» образовалось для получения плодов земляники.Алешкина Юлия Александровна, 1990 года рождения, менеджер, окончила Гусевский сельскохозяйственный техникум в 2008 году.Ягоды земляники представляют большую ценность как продукт диетического питания. Они содержат сахара, органические кислоты, эфирные масла, дубильные и красящие вещества, соли железа, фосфора, кальция и биоактивные вещества. Кроме того в них содержатся витамины С, А, В и другие. Земляника считается в числе целебных ягод. Она помогает при заболеваниях крапивницы, тошноте и боли в животе. Кроме всего ягоды земляники являются превосходным сырьем для приготовления большого ассортимента продуктов переработки - варенья, повидла, сиропы, соки, желе, мармелады и другие. Варенья из земляники многими признается одним из лучших. Десертные вина, наливки и ликеры из ягод земляники имеют хороший вкус и приятный тонкий аромат. Крема, в состав которых входят экстракты земляники, тонизируют и освежают сухую и чувствительную кожу, а также предохраняет ее от раздражения.Земляника дикорастущее многолетнее травянистое растение, введенное в культуру, как и родственная ей клубника. В отличии от клубники, однодомна, то есть самоопыляющаяся культура. Как ценная ягодная культура, земляника возделывается повсеместно, но наиболее приспособлена к климату средней части страны, распространена она и в Калининградской области. Растет на любых почвах от глинистой до песочной, но высокий урожай дает на богатой гумусом или перегноем почве. В сухое время нуждается в поливах, так как корни ее распрастроняются на глубине 30 - 35 см , основная масса их находится на глубине 5 - 15 смСитуация на рынке и в отрасли. Плодоконсервный подкомплекс является крупнейшим структурным подразделением продовольственного подкомплекса страны. Он включает в себя совокупность отраслей садоводства, промышленности и торговли, занятых производством, заготовкой переработкой и реализацией плодов, ягод и продуктов их переработки.В сельскохозяйственных предприятиях наблюдается резкий спад производства плодово-ягодной продукции в результате сокращения площадей под многолетние насаждения и снижения их урожайности. За 1986 - 2003 годы общая площадь садов и ягодников в них уменьшилась на 296 тыс. га, или на 56,8% валовой сбор плодов и ягод - 974 тыс. т, или урожайность плодово-ягодных культур - на 13,1 ц/га.Основными причинами спада производства плодов и ягод в сельскохозяйственных предприятиях являются убыточность садоводства, высокая капиталоемкость отрасли и трудности со сбытом плодово-ягодной продукции.Рынок плодово-ягодной продукции и фруктовых консервов - это сфера обмена продукцией садоводства и отраслей плодоконсервного подкомплекса. Полноценно функционирующий рынок плодово-ягодной продукции представляет собой совокупность нескольких составляющих: рыночной инфраструктуры, специализированных рынков, рыночного механизма. Отсутствие или недостаток хотя бы одной из этих приводит к снижению эффективности продвижения товара от производителя к потребителю, а следовательно, и к снижению рентабельности всего агропромышленного производства. Доходы и тактический план.|
№ п\п | Наименование техники, оборудования и инвентаря | Количество инвентаря | Требуется закупить | | | 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15. 16. | ТракторГрабли тракторныеПрицепЛопатыГраблиПомещение офисаКомпьютерПринтерСтол письменныйСтулЯщикПленочное укрытиеКорзиныЛоткиХолодильник Автомобиль | 1113211112310353 1 | 1111223231 1 | | |
Конкурентные преимущества продукции. Анализируя ситуацию на рынке сбыта земляники, приходим к выводу о том, что основными конкурентами являются зарубежные производители - Польша. Их продукция не отличается высоким качеством, но пока на рынке они монополисты, и поэтому пользуются успехом. Судя по объемам сбыта, можно сказать, что эти товары, в целом, не полностью удовлетворяют потребности покупателей. Стратегия конкурентов агрессивна, так как их устраивает монополистическое положение на рынке.Таким образом, из всего вышесказанного, можно сделать вывод о том, что у нас есть довольно перспективная маркетинговая возможность сбыта продукции высокого качества по удовлетворенным для потребителей ценам.Кроме того: при покупке оптом - скидки 5%Риски, которые могут возникнуть перед нашей фирмой:1. Отношение местных властей2. Неплатежеспособность предприятия3. Непредвиденные затраты, в том числе из-за инфляции4. Несвоевременная подготовка рабочих5. Неустойчивость спроса6. Появление альтернативного продукта7. Снижение цен конкурентами8. Увеличение производства у конкурентов9. Рост налогов10. Рост цен на ГСМ11. Нестабильность качества продукции12. Вероятность залповых выбросов13. Риск отсутствия сбыта2.Описание предприятия и отраслиФорма собственности - индивидуальное предприятие.Наличие собственных земель на данном предприятии - 3 гаФинансирование предприятия - самофинансирование|
Куда направлен продукт | июнь | июль | август | всего | | 1. Санаторий «Волна» | 10 | 10 | 10 | 30 | | 2.Санаторий «Жемчужина» | 10 | 10 | 10 | 30 | | 3. Санаторий «Парус» | 10 | 10 | 10 | 30 | | 4. Санаторий «Колосовка» | 10 | 10 | 10 | 30 | | 5. Кафе «Смак» | 5 | 5 | 5 | 15 | | 6. Кафе «Роминте» | 5 | 5 | 5 | 15 | | 7. Кафе «Глория» | 5 | 5 | 5 | 15 | | 9. Магазин «Вестер» | 10 | 5 | 5 | 15 | | 10. Магазин «Орбита» | 5 | 10 | 10 | 25 | | 11. Магазин «Дешево» | 5 | 10 | 10 | 25 | | 12. Магазин «Гастроном» | 5 | 5 | 5 | 15 | | 13. Магазин «Восток» | 5 | 5 | 5 | 15 | | 14. Центральная больница | 6 | 10 | 9 | 25 | | 15. Интернат № 9 | 6 | 6 | 6 | 18 | | 16. Детский сад «Колокольчик» | 5 | 5 | 5 | 21 | | 17. Детский сад «Колосок» | 5 | 6 | 5 | 16 | | 18. Детский сад «Звездочка» | 5 | 5 | 5 | 15 | | 19. Школа № 2 | 5 | 5 | 7 | 17 | | 20. Школа № 3 | 5 | 5 | 5 | 15 | | 21. Школа № 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | | 22. Школа № 6 | 5 | 5 | 5 | 15 | | 23. Гостиница «Аэлита» | 5 | 5 | 5 | 15 | | 24. Оптовый склад | 35 | 30 | 30 | 95 | | Всего | 200 | 200 | 200 | 600 | | |
Анализ сильных и слабых сторон.Факторы внешней среды, влияющие на сбыт продукции:|
«+» | «-« | | 1. Стабильность поставок сырья | 1. Нестабильность | | 2. Бесперебойность работы предприятия | 2. Забастка рабочих | | 3. Приобретение новых потребителей | 3. Потеря существующих связей с потребителями | | 4. Потребители удовлетворены качеством нашей продукции | 4. Неудовлетворенность потребителей | | 5. Положительное отношение контактной аудитории | 5. Отрицательное отношение контактной аудитории | | |
Уменьшить отрицательное влияние вышеперечисленных факторов можно следующим образом:1. Создать производственные запасы;2. Постоянно контролировать настроение рабочего персонала;3. Постоянный поиск рынка сбыта, но нужно учитывать, что наиболее надежные связи - это старые и проверенные;4. Постоянный контроль за качеством продукции;5. Действовать по обстоятельствам; Факторы микросреды, влияющие на сбыт продукции:|
«+» | «-« | | 1. Принятие законов, предусматривающих льготы для производителей | 1. принятие законов, ущемляющих права производителей | | 2. Спад инфляции | 2. Рост инфляции | | 3. Удешевление энергии | 3. Удорожание энергии | | 4. Понижение налога на прибыль | 4. Повышение налога на прибыль | | 5. Повышение общего уровня покупательной способности | 5. Снижение общего уровня покупательной способности | | |
При отрицательном влиянии факторов макросреды мы фактически ни чего не можем сделать, так как они не зависят от нас.3.Описание продукции, план производства и оценка конкурентов.Название продукта-ягоды, земляничный ус.Себестоимость и цена:|
Показатели | Сумма, руб. | | Переменные издержки | | | | 1. Транспортно-заготовительные расходы2. Затраты на упаковку из расчета 30 коп. Расходы на упаковку итого в год3. Тепло и электроэнергия 4. Вода | 6672,7530036002992 24000 | | Итого переменные издержки | 37564,25 | | Постоянные издержки | | | | 1. Заработная плата персонала2. Внепроизводственные расходы3. Аренда офиса4. Амортизационные отчисления основных средств 5. Расходы на рекламу (3240/мес.) | 53280030005003444 3240 | | Итого постоянные издержки | 542984 | | Финансовые издержки | | | | 1. Выплата кредита и процента по немуИтого себестоимостьПрямые издержки предприятия2. Заработная плата персонала, начисления на з/п3. Сырьё и посадочный материал4. Тепло и электроэнергия5. Вода 6. Амортизационные отчисления основных средств | --53280047000049442400 3444 | | ИТОГО | 1013588 | | Прочие и косвенные издержки | | | | 1. Транспортно-заготовительные расходы2. Затраты на упаковку3. Аренда офиса4. Внепроизводственные расходы5. Расходы на рекламу 6. Прочие | 22242,50360050030003240 - | | ИТОГО | 32582,50 | | |
Возможные поставщики сырья:|
Поставщики | Ед.измерения | Наименование материала | Цена за 1т | | | ЗАО «Золотое Руно»ИП «Химикат»ЗАО «Петров» ЗАО «Швейцин» | тпм кг | Органические удобренияХимикатыПолиэтилен, пленка Гербициды | 150013001200 300 | | |
Стадии развития продукта.Мы реализуем продукцию в готовом виде к употреблению, то есть приобретая нашу продукцию потребитель покупает готовый к употреблению продукт, чистый и полезный.Хранение и транспортировка продукции. Реализованная нами продукция хранится в холодильнике, но в основном наше предприятие реализует продукцию после сбора.Транспортировка осуществляется перевозом на машине, тара - пластиковые коробки, вес которой - 1 кг. Контроль и качество.Земляника - пищевой продукт, для реализации необходимо получение сертификата, а также гигиенический сертификат на продукцию. После приобретения сертификата необходимо получить сертификат соответствия нашей продукции. Который отдается на экспертизу в одну из экспериментальных лабораторий города. Подтверждение этого сертификата необходимо повторять не реже 1 раза в квартал.Доля продуктов в общем объеме.Земляника является главной ягодной культурой в нечерноземной полосе РФ по занимаемой площади и производимой продукции. В ней находятся все необходимые витамины и вещества, необходимые для человеческого организма. Из всех культивируемых нами сортов земляники можно изготовит варенья, повидла, сиропы, джем, мармелады, вина и многие виды продуктов переработки.Я думаю, что из всего выше сказанного можно сделать вывод о том, что доля нашего продукта в общем объеме очень велика.4. Маркетинг и сбыт продукцииКороткое описание отличительных особенностей продукта.1. Земляника Фестивальная - один из выдающихся промышленных сортов земляники, по пищевым достоинствам является очень полезной и содержит огромное количество витаминов и органических веществ.2. Земляника Ракета - сорт был получен Е.В.Великановой на Россошанской плодово-ягодной опытной станции. Ягоды этого сорта очень крупные, плотные, кисловато-сладкого вкуса. Их используют в свежем и переработанном виде.Вышеуказанные сорта земляники как пищевой продукт универсальны. Землянику можно использовать для приготовления вареньев, повидлов, сиропов, джемов, соков и другие. Она является продуктом диетического питания.Предлагаемый продукт при хранении не «раскисает», сохраняет свой цвет, аромат и вкус. Данный продукт, предварительно промытый чистой водой, сразу идет в дело.Огромную роль в сохранении и упрочнении позиций предприятия на рынке играет реклама. Реклама продукции и деятельности организации - это важнейшая составная часть комплекса маркетинговых мероприятий, своеобразный информационный выход на потребителя.Маркетинговые стратегии - основа определения целей рекламной компании. Рекламе отведена отнюдь не главная роль в комплексе маркетинга. Цели предприятия достигаются согласованным действием маркетинговых инструментов.Основной источник разработки стратегии рекламной компании - общая программа маркетинга. Исходя из этого и формируются цели рекламной компании. То есть каким путем спланированы все мероприятия по стимулированию сбыта. Какие цели перед собой ставит фирма в области потребления (его нужд, запросов, потребностей), так и должна действовать рекламная компания. Ведь если, допустим, цель маркетинга - заставить потребителя покупать товар, то есть воздействовать на него так, чтобы они больше покупали. А если цель рекламной компании будет закрепить образ фирмы в глазах потребителя, то такая нестыковка целей приведет к недостижению в конечном итоге общей цели организации, так как цели маркетинга напрямую исходят из общей цели организации.При разработке плана проведения рекламных мероприятий ИП «Ягодка», я учитывала главную цель предприятия - привлечение большого числа потребителей. РЕКЛАМА|
| Хотите каждый день есть только свежие ягоды? | | |
Индивидуальное предприятие «Ягодка» может Вам в этом помочь!Свежие ягоды земляники, входящие в рацион вашего питания каждый день - это продукт диетического питания с набором витаминов А, В, СМы предлагаем только лучшее!!!|
| Покупая наш продукт, Ваша жизнь как свежий фрукт!!!- герметичная упаковка- высокое качество - оптимальная цена | | |
Наш адрес: Калининградская область, город Гусев, улица Московская, 28, телефон:3-55-38Сравнительные характеристики основных факторов конкурентоспособности конкурентов: 1. Рынок1.1. Размер рынка +1.2. Особенности внедрения на рынок -1.3. Степень вхождения на рынок +1.4. Рыночный спрос +1.5. Рыночная диверсификация +2. Продукция2.1. Освоение производства изделий +2.2. Жизненный цикл изделий +2.3. Конкуренция изделий -2.4. Ассортимент продукции +2.5. Конструкция и дизайн изделия +2.6. Новые изделия +2.7. Пересмотр ассортимента выпускаемой продукции +3. Цены3.1. Новая продукция +3.2. Выпускаемая продукция +4. Продвижение товара4.1. Реклама +4.2. Сбытовые службы -4.3. Содействие сбытовых организаций +5. Организация сбыта и распределения товаров на рынке 5.1. Структура каналов и сбыта -5.2. Размеры каналов сбыта -5.3. Развитие сбытовой сети +5.4. Контроль за каналами сбыта +План проведения рекламных мероприятий на год|
№ п\п | Время проведения | Вид мероприятия | | 1 | Через день | Трансляция объявления на радио | | 2 | Два раза в месяц | Публикация объявления в гусевской газете «За доблестный труд» | | 3 | Раз в год | Проведение «Дня открытых дверей» | | |
В дальнейшем при увеличении выпуска продукции число магазинов, реализующих нашу продукцию, ресторанов, кафе, предприятий по переработке сельхозпродукции увеличится, так как мы собираемся создать, а за тем стимулировать спрос на товар с помощью рекламной компании.Затраты на рекламу|
| Кол-во в месяц | Продолжительность, сек. | Цена, руб. | Сумма, руб. | | Объявления в газете | 10 | 30 | 180 | 1800 | | Радио ролик | 30 | 20 | 58 | 1740 | | Итого в месяц | | | | 3240 | | |
Годовые затраты на рекламу: 3240*12 =38880Необходимо заметить, что и упаковка будет рекламировать наш товар, представляя всю информацию о продукте. Упаковка будет красочно оформлена, чтобы создать у потребителя образ фирмы - производителя экологически чистой продукции, который максимально заботится о своем потребителе.|
Цели маркетинга | Стратегия маркетинга | Сроки реализации | Ответственные лица | | 1. Рыночные | Недифференцированный маркетинг | Май, июнь, июль, август | Маркетолог | | 2. Маркетинговые | Создание имиджа фирмы, мероприятий по формированию общественного мнения; объем продаж; объем прибыли; конкурентная борьба | Апрель | Маркетолог | | 3. Структурно-управленческая | Совершенствование структуры управления | Первый квартал 2008 года | Директор | | 4. Обеспечивающая | Ценовая политика стимулирования сбыта, потребительские свойства товара, параметры товародвижения | Первый квартал 2008 года | Маркетолог | | 5. Контроль | Контроль за выполнением работы предприятия | Ежедневно | Директор, специалист по выращиванию земляники | | |
Каналы сбыта продукции|
Канал сбыта продукции | Как будут реализованы | Эффективность(преимущества и недостатки) | | 1. Со складов предприятия | + | - | | 2. Через посредников | - | - | | | 3. Через магазины· Оптом · В розницу | + + | + + | | 4. Заказы по почте | - | - | | 5. Продажа предприятиям и организациям | + | + | | 6. Заказы по телефону | + | + | | |
В будущем мы собираемся организовать цех по углубленной обработке земляничной продукции (варенья, сиропы, джемы и др.). Ведь потенциальный объем рынка в Калининградской области очень велик, тем более, если выходить на внешний рынок, что мы и планируем в перспективе. Потенциальными покупателями нашей продукции являются жители Калининградской области. Стоимость 1 кг земляники не велика, и позволить ее купить могут люди со средним и высоким достатком. Таких людей в городе Гусеве по данным СМИ около 70%. Канал сбыта представляет собой розничную торговлю продовольственных магазинов. В последующем предполагается продажа на рынках области, торговых центрах: «Вестер», «Дешево», «Виктория», «Глория» и др. Ценовая политика Цена представляет собой основной фактор долгосрочной рентабельности и формируется под воздействием большего числа факторов как внешней, так и внутренней среды организации. Взаимосвязь цены и комплекса маркетинга проявляется во влиянии на цену и параметров самого товара, систем организации продажи и рекламы товара. Цену нашего товара увеличивает не только очевидные и дополнительные полезные свойства, но и организация торговли в специализированных магазинах и повышение осведомленности покупателей об уровне цен через средства рекламы. Цена и ценообразование на торговых рынках являются одним из наиболее существенных элементов маркетингового комплекса.Наше предприятие устанавливает на свои изделия такие цены и так их изменяет, в зависимости от ситуации на рынке, чтобы обеспечить достижение запланированных краткосрочных и долгосрочных целей. Ценовая политика зависит от коньюктуры рынка, а исковой фактор является ключевым фактором конкурентоспособности.Направления формирования цены в зависимости от ориентации организации.
26 Причины предоставления скидок|
Вид скидки | Причины предоставления | | Вводная скидка | Рекламное содействие вводу товара на рынок | | Скидка по количеству | Снижение издержек воздействию возрастающего сбыта | | Скидка с совокупного оборота | Завоевание постоянных клиентов | | Дифференцированные скидки | Стимулирование больших объемов заказов | | «Декоративная скидка» | Содействие рекламы | | Сезонные скидки | Снижение издержек по хранению | | Скидки по платеже наличными или авансом | Ускорение платежей | | |
6. Инвестиционный планОбъекты и направления инвестиций|
Направление инвестиций | Источники средств | Суммы инвестиций, тыс.руб. | | | Собственные | Заемные | | | 1. Приобретение производственных помещений и оборудования | - | + | 500 | | 2. Приобретение рассады | - | 1000 | 15000 | | | 3. Капитальное строительство и реконструкция: · Строительство водонапорной башни | 1 | - | - | | | 4. Приобретение оборудования и машин как:· Трактор· Грабли тракторные· Прицеп· Лопаты· Грабли· Стул· Ящики· Пленочное укрытие· Корзины· Лотки · Холодильник | ---3323-35 1 | 111332340311 | 350001000010000690690600300120015050 12000 | | 5. Всего инвестиций | - | - | 86180 | | Из них основные фонды | - | - | 71180 | | |
Операционный график инвестиционного проекта|
Кварталы | Периоды инвестирование | | | 2007год | 2008 год | 2009 год | | | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 1. Заключение контрактов на экспорт ягод земляники | + | | | | | | | | | | | | | 2. Заключение договоров на приобретение рассады земляники | + | | | | | | | | | | | | | 3. Кредитование | + | | | | | | | | | | | | | 4. Поставки рассады, удобрений, химикатов, гербицидов | + | | | | | | | | | | | | | 5. Выход на производственную мощность 50% | | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | | 6. Реализация | | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | | 7. Реконструкция и строительство | + | | | | | | | | | | | | | 8. Поставки оборудования и машин. Расчеты с поставщиками | + | | | | | | | | | | | | | 9. Расчеты с поставщиками | | + | | | | | | | | | | | | 10. Выход на производственную мощность 75% | | | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | | 11. Выход на производственную мощность 100% | + | | | | | | | | | | | | | 12. Расчеты с кредиторами | | | | | | | | | | | | | | |
Структура инвестиций|
Инвестиционные издержки | Стоимость, тыс.руб. | | | Собственные ср-ва | Заемные средства | | Аренда офисного помещения | - | 500 | | Стоимость производственных и складских помещений | 100000 | | | Оборудование для офиса + 2 морозильные установки | 28000 | 11600 | | | Автопарк: - 1 трактор грузоподъемностью 2 т | - | 35000 | | Транспортно-заготовительные расходы сырья и материалов ( на 1-ый месяц ) | 7000 | - | | Расхода на рекламу | - | 3240 | | ИТОГО | 135000 | 50340 | | |
Отчет о прибылях и убытках (тыс. руб.)|
Объем продаж всего (А) | 1 377 000 | | Прямые издержки (Б) | 49 442 | | Валовой доход (А-Б) | 1 372 558 | | Косвенные издержки: | | | | · З./плата персонала· тепло и электроэнергия· вода· реклама· амортизационные отчисления · прочие расходы | 532 8004 9442 4003 2403 444 20 000 | | Косвенные издержки всего (В) | 566 828 | | Валовая прибыль | 760 730 | | Издержки финансирования | 4 000 | | Прибыль после выплаты процентов, но до уплаты налогов | 756 730 | | | Налоги и другие сборы:· НДС· Налог на производителей автодорог· Отчисления в соц.жил фонд· Единый местный сбор· Налог на имущество · Налог на прибыль | 45 600 | | Налоги всего | 45 600 | | Прибыль после выплаты налогов и % по кредиту | - | | Возврат товарного кредита на закупку кустов | - | | Чистая прибыль | 711 130 | | |
Баланс предприятия|
| Оборотный капитал· Нераспределенная прибыль· Прибыль· Краткосрочная ссуда· Прирост по счетам · амортизация | 1 236 0751 124 671--3 444 | | ИТОГО | 2 364 190 | | | Активы· Касса· Основное производство · Запасы готовой продукции | 201 197616 270 1 546 723 | | ИТОГО | 2 364 190 | | |
Отчет о движении денежных средств (тыс. руб.)|
Наименование | 1-ый квартал | 2-ой квартал | 3-ий квартал | 4-ый квартал | Всего за год | | Поступление от сбыта продукции | - | 688 500 | 688 500 | - | 1 377 000 | | Прямые производственные издержки | 49 442 | - | - | - | 49 442 | | Затраты на з/плату | 133 200 | 133 200 | 133 200 | 133 200 | 532 800 | | Налоги/Всего | - | 22 800 | 22 800 | - | 45 600 | | Итог по оперативной деятельности | 182 642 | 844 500 | 844 500 | 133 200 | 2 415 242 | | Затраты на приобретение активов | - | - | - | - | - | | Другие издержки подготовительного периода | 50 000 | - | - | - | 50 000 | | Поступление от реализации активов | - | - | - | - | - | | Итог от инвестиционной деятельности | 50 000 | - | - | - | 50 000 | | Собственный (Уставной) капитал | 1 131 696 | - | - | - | 1 131 696 | | Инвестиционный кредит | - | - | - | - | - | | Выплаты в погашение инвестиционного кредита | - | - | - | - | - | | Погашение процентов по инвестиционному кредиту | - | - | - | - | - | | Итог от финансовой деятельности | 1 231 696 | - | - | - | 1 231 696 | | Баланс наличности на начало периода | 201 197 | - | - | - | 201 197 | | Баланс наличности на конец периода | - | - | - | 826 564 | 826 564 | | |
6. Организационный планВ данном хозяйстве численность персонала составляет 6 человек.Генеральный директор: Алёшкина Юлия АлександровнаОбразование: среднее-специальное-менеджер, окончила ГСХТ в 2008 году.Обязанности: общее руководство предприятием, открытие и закрытие счетов в банке, заключение договоров на поставку и реализацию продукции, ведение расчетов с поставщиками, фондами, ведение переговоров, работа с персоналом, функции экономиста, организаторская деятельность.Бухгалтер: Алёшкина Анна АлександровнаОбразование: высшее, окончила КГТУ в 2008 году.Обязанности: ведение бухгалтерского учета, составление бухгалтерской отчетности, ведение кассовых операций, выполнение требований руководителя.Специалист по выращиванию земляники: Наставнев Владимир ОлеговичОбразование: среднее-специальное, окончил ГСХТ в 2008 году.Обязанности: отбор рассады, выведение новых сортов, следить за посадками, за качеством почвы. Определять сроки посева, определять размер внесения удобрений и какие удобрения нужно вносить.Разнорабочие (2): Рупайнис Витаутас Альгирдович, Афанасьев Максим Викторович.Образование: среднее-специальное, окончили ГСХТ в 2008 году.Водитель: Батуров Валентин Влпдимирович.Образование: среднее-специальное, окончил ГСХТ в 2007 году, имеет водительское удостоверение категории В,С.В ИП «Ягодка» линейная структура управления, которая строится по принципу: «Руководство-подчинение» на основе отдачи приказов, распоряжений и указаний. Подобная структура иерархична, имеет высокий уровень централизации.26 Аттестация персонала предназначена в большей степени для выявления резервов повышения уровня отдачи работника и только за тем - для контроля использования чего - либо. Этапы аттестации:1. Подготовка 2. Проведение3. Подведение итоговСхема продвижения работников управления:Подбор, оценка и расстановка кадровПринятие на работуКвалифицированный экзамен (определение умений, навыков, личных качеств) Программа адаптации и ориентации в пределах организации, дополнительные испытания (тесты, наблюдения, анализ результатов работы)Зачисление на постоянную работу, планомернаяротация по должностям линейных руководителей и специалистовСтажировка у лучших руководителей, наставничество, самостоятельное и ориентированное повышение квалификации7.Финансовый планРаспределение чистой прибылиФонд накопления|
1 | Чистая прибыль | 711 130 | 782 243 | 860 967 | | | 22.12.22.3 2.4 | Источники формирования средств накопленияОстатки средств фонда на начало планируемого периодаАмортизационные отчисленияОтчисления от чистой прибыли (80%) Долгосрочные кредиты банка | --3444568 904- | -145 3483444625 794 - | -274 5863444688 374- | | 3 | Всего источника | 572 348 | 774 586 | 1 654 778 | | | 44.14.24.3 4.4 | Направление использованных средств фонда накопленияУплата процентов за использованием долгосрочным кредитом Затраты на приобретение основных фондовЗатраты на приобретение оборотных средств Погашение долгосрочного кредита банка согласно кредитному договору | --427 000- - | --500 000- - | --1 208 000- - | | 5 | Всего затрат | 427 000 | 500 000 | 1 208 000 | | 6 | Излишек средств | 145 348 | 274 586 | 496 778 | | 7 | Недостаток средств | - | - | - | | |
Фонд потребления|
1 | Чистая прибыль | 711 130 | 782 243 | 860 464 | | | 22.12.22.3 2.4 | Источники формирования средств фонда на начало планируемого периодаОстатки средств фонда на начало планируемого периодаОтчисления от чистой прибыли (10%)Прочие поступления Фонд оплаты труда | --71 113 532 800 | -149 91378 224 639 360 | -319 69786 047 767 232 | | 3 | Всего источников | 603 913 | 867 497 | 1 172 976 | | | 44.14.2 4.3 | Направление использования средств фонда потребления Оплата трудаДолевое участие в строительстве жилого дома для сотрудников Социальные и трудовые выплаты работникам | -444 000- 10 000 | -532 800- 15 000 | -639 360- 20 000 | | 5 | Всего затрат | 454 000 | 547 800 | 659 360 | | 6 | Излишки средств | 149 913 | 319 697 | 513 616 | | 7 | Недостаток средств | - | - | - | | |
8. Результаты проекта и анализ эффективности проекта.|
№ | Коэффициент | Показатель | Средний показатель | | 1 | Коэффициенты ликвидности:- быстрой ликвидности; - абсолютной ликвидности | 43,09 36,84 | 0,2 1,0 | | 2 | Коэффициенты финансовой устойчивости и неустойчивости: - общий коэффициент автономности | 79,4 | | | 3 | Фондоотдача | 2,67 | | | 4 | Фондоемкость | 6,62 | | | 5 | Коэффициенты прибыльности:- рентабельность продаж;- рентабельность основной деятельности; - финансовая рентабельность | 51,646,70 46,12 | | | |
Срок окупаемости проекта - 2,1 годаФинансовые риски|
Вид риска | Отрицательное влияние на ожидаемую прибыль предприятия | | Удаленность от транспортных узлов | Дополнительные затраты на создание подъездных путей, повышение эксплутационных расходов | | Удаленность от инженерных сетей | Дополнительные капитальные вложения на проводку электроэнергии, тепла, воды | | Отношение местных властей | Возможность ведениями дополнительных ограничений, осложняющих реализацию проекта | | Доступность подрядчиков на месте | Опасность завышения стоимости работ из - за монопольного положения подрядчика | | Наличие альтернативных источников сырья | Опасность завышения цен при монопольном положении подрядчика | | |
Финансово-экономические риски|
Простые риски | Отрицательное влияние на прибыль | | Неустойчивость спроса | Падение спроса с ростом цен | | Появление альтернативного продукта | Снижение спроса | | Снижение цен конкурентами | Снижение цен | | Увеличение производства у конкурентов | Падение продажи или снижение цен | | Рост налогов | Уменьшение прибыли | | Платежеспособность потребителей | Падение продажи | | Рост цен на сырье, материалы, перевозки | Снижение прибыли из-за роста цен | | Зависимость от поставщиков, отсутствие альтернатив | Снижение прибыли из-за роста цен | | Недостаток оборотных средств | Увеличение кредитов | | |
Баланс предприятия|
Актив | Пассив | | | 1. Внеоборотные активы - основных средств - 515 426 | 3. Капитал и резерв - уставной капитал-1 131 696- резервный капитал-320 000 - нераспределенная прибыль-71 113 | | ИТОГО по разделу 1: 515 496 | ИТОГО по разделу 3: 1 522 809 | | | 2. Оборотные активы- дебиторская задолженность-180 000- семяной фонд, удобрения-20 000- денежные средства-826 564 | 4. Долгосрочные обязательства, кредиты и займы - | | ИТОГО по разделу 2: 1 026 564 | ИТОГО по разделу 4: - | | | 5. Краткосрочные обязательства- задолженность перед персоналом организации-15 984 - задолженность перед государством- 3197 | | | ИТОГО по разделу 5: 19 181 | | Баланс: 1 541 990 | Баланс: 1 541 990 | | |
|
 |
