Стратегическое планирование на предприятии

Стратегическое планирование на предприятии

Содержание

Введение

1. Прогнозирование

2. Стратегическое планирование

3. Бизнес-планирование

3. 1. Резюме

3. 2. История бизнеса

3. 3. Описание продуктов и услуг

3. 4. Анализ положения дел в отрасли

3. 5. Оценка конкурентов

4. План производства

4.1. План маркетинга

4.2. Организационный план

4.3. Финансовый план производства багета на 2011 год

Заключение

Литература

5) Сделаем прогноз на 2009 г. Подставим t=5 в уравнение тренда. y= 597, занесем значение в табл. 1.

6) Рассчитаем значения тренда для t=1,…4 и занесем в табл. 1. Отклонения фактических данных от тренда также занесем в табл. 1. Построим на одном графике фактические значения объемов продаж и тренд.

Рис. 1. Изменение объемов продаж во времени:

--*-- - фактические значения; ------ - тренд

6) Рассчитаем среднеквадратическое отклонение (разброс) фактических значении от тренда: д=9.8

7) Из таблицы приложения возьмем значение коэффициента Стьюдента для числа степеней свободы k=n-2=2

Размах доверительного интервала: д*t0.95;2= 4.3

Границы доверительного интервала: 592±39, т. е. от 592-39=553 до 592+39=631.

8) Таким образом, прогнозируемое значение потребления изделий из багета в 2010 году составит от 553 до 631 штук ежемесячно с доверительной вероятностью 95%.

Багетные рамы составляют 10% рынка изделий из багета. Мы намереваемся занять 10% данного рынка. На первом этапе предполагается занять 10% нашего потенциального рынка. Таким образом, прогноз продаж составляет 0,001 от прогнозируемого рынка багетных рам т.е от 553 до 632 штук в месяц с доверительной вероятностью 95%.

Средний прогноз на 1 год: 592*12=7104,

Пессимистический 553*12=6636,

Оптимистический - 632*12=7584

Таблица 2. - Ценовая политика конкурентов.

Далее, для оценки конкурентов и своей компании воспользуемся многокритериальной оценкой, представленной в табл. 3.

Таблица 3. - Комплексный анализ конкурентов и ООО «55 Параллель»

В данной таблице все параметры оцениваются по следующим критериям:

О - отлично;

Х - хорошо;

У - удовлетворительно;

П - плохо.

Цифры 1-6 - названия конкурентов (см. табл. 3), цифра 6 - это ООО «55 Параллель».

Таким образом, из данной таблицы видно, что у ООО «55 Параллель». достаточно хорошее положение и она может использовать свой потенциал для развития как на данном рынке продукции, так и выходить на региональный и Российских, но это потребует дополнительных инвестиций. Недостаток данного способа анализа сильных и слабых конкурентов (и swot-анализа тоже), впрочем как и практически любого анализа, осуществляемого без применения сложных экономико-математических моделей и методов, заключается в большой доле субъективизма при оценке конкретного показателя. Но более точные методы очень дорогие и не каждая, не то, чтобы начинающая, а уже существующая фирма может себе их позволить.

При изготовлении багета должен быть использован качественный отсортированный материал, с высокой степенью просушки, порядка 5%, что в последствии позволит избежать брака в готовом изделии.

При описании технологических операций, мы опустим процесс резки и сушки заготовок, а перейдем непосредственно к операциям по обработке заготовок.

Последовательность обработки.

1.Фреза радиусная затылованная (радиус 20мм-галтель)

2.Фреза радиусная затылованная (радиус 3мм-галтель)

3. Фреза радиусная затылованная (радиус 3мм-штап)

4.Фреза радиусная затылованная (радиус 9мм-галтель)

5.6. Пила строгальная (d-160мм)7. Фреза профильная

8. Фреза сборная.

При изготовлении данного вида багета, описанным выше способом, в отходы производства идет 30% материала. Дабы избежать нерационального использования материала необходимо ввести дополнительные операции обработки на начальном этапе. После их выполнения мы получаем дополнительные фигурные рейки.

4.1 План маркетинга

Данный продукт рассчитан на "средний класс" и «высокий класс» покупателей. Как показывает опыт самый массовый покупатель багетнывх рам это художники-оформители. По самым скромным предварительным расчетам этот сегмент рынка может поглотить 100 рам в месяц. На первом этапе предполагается открыть 3 фирменных отдела при крупных магазинах

Постоянные затраты (оборудование 3 отделов) F= 100 000*3=300 000 руб.

Рис. 3. Определение точки безубыточности

Дальнейший шаг в разработке плана маркетинга является определение цены продукции. На начальном этапе определения цены найдем точку безубыточности (см. рис. 3).

Qкр=FC/(Pср-VCср)

Где FC - постоянные затраты (10 000 руб);

VCср - средние переменные затраты на единицу продукции (100 руб.);

Q - критический объем продаж (точка безубыточности) ;

Pср - средняя цена за метр продукции (120 руб.).

Qкр= 500 метров багета в месяц, либо на 60 000 руб. в месяц.

Этот объем фирме необходимо продать, чтобы окупить затраты, не получив при этом ни рубля прибыли.

В целом на рынке продается 100000 метров багета в год, в месяц 10000 метров багета.

Если предположить, что ООО «55 Параллель» займет хотя бы 7 % рынка, то прибыль будет 84 000 рублей в месяц (7%=700 метров багета в месяц).

Структура затрат проработана маркетологами и экономистами ООО «55 Параллель» достаточно подробно, произведен тщательный отбор поставщиков.

При анализе эффективности функционирования были просчитаны варианты использования наемных рабочих и служб для осуществления некоторых функций, которые возложены на саму фирму (например: организация доставки багета ни на собственных средствах транспорта, а на арендованных; найм специалистов по организации и проведению грамотной рекламной кампании; найм имиджмейкеров; дизайнерских служб и т.п.), который показал, что в долгосрочном плане гораздо выгоднее использовать свои ресурсы, чем привлеченные.

Состояние маркетинговых коммуникаций определялось с помощью опроса клиентов и представлено в табл. 5.

Таблица 5. - Анализ маркетинговых коммуникаций.

Цена изделия (18 руб.) и переменные издержки (10 руб. за штуку) были обоснованы в п. 3. 7. («План маркетинга»).

Амортизационные отчисления рассчитываются исходя из срока службы оборудования 5 лет. Ежегодные амортизационные отчисления 20% от стоимости оборудования (500000 руб.), ежемесячные 1, 67%.

Налоги (40% валовой прибыли) известны для данной отрасли и данной формы собственности предприятия.

Продолжительность проекта 1 год (12 месяцев). Суммируем кэш-фло за 12 месяцев, дисконтируем ежемесячный кэш-фло со ставкой дисконтирования ^=0, 025 (2, 5% в месяц, что соответствует 30% в год), вычитаем первоначальные вложения, в итоге чистая дисконтированная стоимость за 1 год составит

Так как NPV>0, проект является эффективным. Рассчитаем его чувствительность к объему продаж. Пессимистический и оптимистический прогноз объема продаж рассчитаны в разделе «Прогнозирование». Подставим их значения в табл. 2 и пересчитаем NPV. Результаты расчета чувствительности NPVv. объему продаж приведены в табл. 3.

Таблица 3 Чувствительность npvk объему продаж

Как видно из табл. 3, проект представляется выгодным в любом случае. Даже при неблагоприятном изменении финансовой и коммерческой среды степень риска, сопряженная с осуществлением данного проекта, минимальна. Кроме того, возможно получение дополнительной прибыли от продажи пива, часто употребляемого вместе с нашей шавермой.

Работайте с нами, и вы не пожалеете!

В данной работе представлены результаты расчета прогнозных значении объемов продаж, стратегия и бизнес-план производства багетных рам предприятием ООО «55 Параллель» По результатам анализа проект представляется коммерчески выгодным и устойчивым к колебаниям среды. ин может быть интересен потенциальным инвесторам: муниципальным органам, коммерческим банкам, частным лицам и др.